| SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | ||
| ATIVO | CONTA | 539.954,55 | 272.621,42 | 292.591,30 | 519.984,67 |
| CIRCULANTE | 184.745,99 | 272.621,42 | 292.591,30 | 164.776,11 | |
| DISPONIBILIDADES | 166.245,32 | 264.718,30 | 284.800,33 | 146.163,29 | |
| NUMERARIOS | 65,76 | 800,00 | 642,15 | 223,61 | |
| CAIXA | 65,76 | 800,00 | 642,15 | 223,61 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 46.629,10 | 241.431,89 | 219.865,52 | 68.195,47 | |
| BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 | 4.689,32 | 31.878,74 | 32.807,36 | 3.760,70 | |
| BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 | 116,87 | 7.949,48 | 6.126,68 | 1.939,67 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 | 37.799,95 | 196.493,67 | 172.610,22 | 61.683,40 | |
| BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 | 4.022,96 | 5.110,00 | 8.321,26 | 811,70 | |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 99.207,53 | 10.733,61 | 46.860,00 | 63.081,14 | |
| CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE C/017-5 | 46.748,45 | 192,66 | 46.000,00 | 941,11 | |
| CEF - DESP. FIM DE ANO C/ 500-2 | 51.597,16 | 10.360,94 | 0,00 | 61.958,10 | |
| CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 | 861,92 | 180,01 | 860,00 | 181,93 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.222,03 | 6.686,70 | 14.000,00 | 18.908,73 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB | 26.222,03 | 6.686,70 | 14.000,00 | 18.908,73 | |
| CHEQUES NÃO DESCONTADOS | -5.879,10 | 5.066,10 | 3.432,66 | -4.245,66 | |
| CHEQUES EM TRANSITO | -5.879,10 | 5.066,10 | 3.432,66 | -4.245,66 | |
| CREDITOS OPERACIONAIS | 18.500,67 | 7.903,12 | 7.790,97 | 18.612,82 | |
| SINDICALIZADOS | 11.638,12 | 1.305,00 | 2.000,67 | 10.942,45 | |
| CONVENIOS NÃO DESCONTADOS | 11.583,12 | 0,00 | 1.945,67 | 9.637,45 | |
| CONVENIOS A DESCONTAR | 55,00 | 1.305,00 | 55,00 | 1.305,00 | |
| ADIANTAMENTO A DIRETORES | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |
| ADIANT. 13. SALARIO | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.313,12 | 0,00 | 0,00 | 2.313,12 | |
| ADIANT. A FORNECEDORES | 893,30 | 0,00 | 0,00 | 893,30 | |
| ADIANT. A ADVOGADOS A DEVOLVER | 1.419,82 | 0,00 | 0,00 | 1.419,82 | |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 2.151,37 | 6.598,12 | 5.790,30 | 2.959,19 | |
| ADIANT. DE FERIAS | 2.011,37 | 3.698,12 | 2.890,30 | 2.819,19 | |
| ADIANT. DE SALÁRIOS | 140,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 140,00 | |
| ATIVO PERMANENTE | 355.208,56 | 0,00 | 0,00 | 355.208,56 | |
| PERMANENTE | 355.208,56 | 0,00 | 0,00 | 355.208,56 | |
| IMOBILIZADO | 355.208,56 | 0,00 | 0,00 | 355.208,56 | |
| IMOVEIS | 140.519,22 | 0,00 | 0,00 | 140.519,22 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 36.895,88 | 0,00 | 0,00 | 36.895,88 | |
| CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE | 12.018,73 | 0,00 | 0,00 | 12.018,73 | |
| LINHAS TELEFONICAS | 358,32 | 0,00 | 0,00 | 358,32 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.985,72 | 0,00 | 0,00 | 30.985,72 | |
| TERRENOS | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | |
| INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE | 2.172,05 | 0,00 | 0,00 | 2.172,05 | |
| MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE | 11.291,55 | 0,00 | 0,00 | 11.291,55 | |
| APARELHOS ELETRONICOS | 45.274,01 | 0,00 | 0,00 | 45.274,01 | |
| BIBLIOTECA | 767,15 | 0,00 | 0,00 | 767,15 | |
| INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL | 5.760,02 | 0,00 | 0,00 | 5.760,02 | |
| VEICULOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 24.164,80 | 0,00 | 0,00 | 24.164,80 | |
| PASSIVO | -629.665,28 | 108.748,11 | 87.973,33 | -608.890,50 | |
| CIRCULANTE | -92.006,43 | 108.748,11 | 87.973,33 | -71.231,65 | |
| OBRIGAÇÕES | -92.006,43 | 108.748,11 | 87.973,33 | -71.231,65 | |
| FORNECEDORES | -29.034,77 | 19.269,95 | 7.043,18 | -16.808,00 | |
| VR VALES LTDA | -8.576,26 | 8.576,26 | 5.275,40 | -5.275,40 | |
| TELESC CELULAR SA | -473,34 | 0,00 | 0,00 | -473,34 | |
| CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C | -55,00 | 55,00 | 105,00 | -105,00 | |
| COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | -208,19 | 208,19 | 311,11 | -311,11 | |
| INDUSTRIA E EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA. | -1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 | 0,00 | |
| YADATA SERV. INFORMATICA LTDA. | -546,00 | 546,00 | 546,00 | -546,00 | |
| LIVRARIAS CURITIBA LTDA | -152,43 | 152,43 | 516,41 | -516,41 | |
| COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA | -108,03 | 108,03 | 215,90 | -215,90 | |
| ARLUZ MAT. ELETRICOS LTDA | -3.339,00 | 1.939,00 | 0,00 | -1.400,00 | |
| CASSOL MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | -1.376,52 | 1.049,04 | 73,36 | -400,84 | |
| SENAI | -1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| STUDIO COMERCIO DE PISOS LTDA ME | -7.752,00 | 1.938,00 | 0,00 | -5.814,00 | |
| DIVITEL COM. DE DIVISORIAS E ACAB. LTDA | -3.500,00 | 1.750,00 | 0,00 | -1.750,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | -8,70 | 11.546,48 | 11.546,48 | -8,70 | |
| SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS | -8,70 | 11.546,48 | 11.546,48 | -8,70 | |
| IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER | -23.279,80 | 20.514,96 | 15.675,06 | -18.439,90 | |
| INSS A RECOLHER | -16.090,52 | 12.260,18 | 8.068,96 | -11.899,30 | |
| FGTS A RECOLHER | -1.411,70 | 5.670,37 | 5.686,81 | -1.428,14 | |
| PIS A RECOLHER | -169,94 | 169,94 | 192,61 | -192,61 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | -16,67 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | |
| RETENÇAO LEI NR 10.833/03 | -1.662,78 | 822,12 | 325,50 | -1.166,16 | |
| I.R.R.F À RECOLHER | -3.767,99 | 1.421,48 | 1.401,18 | -3.747,69 | |
| ISS A RECOLHER | -160,20 | 154,20 | 0,00 | -6,00 | |
| CONTAS A PAGAR | -10.550,47 | 49.648,92 | 49.673,20 | -10.574,75 | |
| CONVENIOS A PAGAR | -1.946,62 | 47.800,34 | 47.766,31 | -1.912,59 | |
| RESTIT. IRRF PROCESSO URV | -7.011,16 | 0,00 | 0,00 | -7.011,16 | |
| C.E.F. | 0,00 | 1.545,20 | 1.545,20 | 0,00 | |
| SINDEES | -121,69 | 243,38 | 121,69 | 0,00 | |
| PERITO AÇAO IRRF/1994 | -1.471,00 | 60,00 | 240,00 | -1.651,00 | |
| PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS | -29.132,69 | 7.767,80 | 4.035,41 | -25.400,30 | |
| PROVISAO DE FERIAS | -13.691,83 | 5.220,00 | 1.705,08 | -10.176,91 | |
| PROV. DE INSS S/ FERIAS | -3.415,97 | 1.331,10 | 434,80 | -2.519,67 | |
| PROV. FGTS S/ FERIAS | -1.138,74 | 443,70 | 144,95 | -839,99 | |
| PROV. P/ 13, SALARIOS | -8.187,55 | 576,87 | 1.306,41 | -8.917,09 | |
| PROV. INSS S/ 13. SALARIO | -2.002,78 | 147,10 | 333,13 | -2.188,81 | |
| PROV. FGTS S/ 13. SALARIO | -695,82 | 49,03 | 111,04 | -757,83 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | -537.658,85 | 0,00 | 0,00 | -537.658,85 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | -537.658,85 | 0,00 | 0,00 | -537.658,85 | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -537.658,85 | 0,00 | 0,00 | -537.658,85 | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -485.045,79 | 0,00 | 0,00 | -485.045,79 | |
| SUPERAVIT ANO 2002 | -35.421,05 | 0,00 | 0,00 | -35.421,05 | |
| DÉFICIT ANO 2003 | 79.772,79 | 0,00 | 0,00 | 79.772,79 | |
| DÉFICIT ANO 2004 | 2.287,21 | 0,00 | 0,00 | 2.287,21 | |
| SUPERAVIT ANO 2005 | -99.252,01 | 0,00 | 0,00 | -99.252,01 | |
| RECEITAS | -542.590,95 | 0,00 | 95.738,77 | -638.329,72 | |
| RECEITAS ORDINARIAS | -542.590,95 | 0,00 | 95.738,77 | -638.329,72 | |
| RECEITA | -542.590,95 | 0,00 | 95.738,77 | -638.329,72 | |
| ORDINARIAS | -530.891,83 | 0,00 | 87.990,10 | -618.881,93 | |
| MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO | -363.469,37 | 0,00 | 60.463,50 | -423.932,87 | |
| MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL | -38.054,78 | 0,00 | 6.315,57 | -44.370,35 | |
| MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL | -129.367,68 | 0,00 | 21.211,03 | -150.578,71 | |
| RECEITAS NAO ORDINARIAS | -6.470,49 | 0,00 | 508,36 | -6.978,85 | |
| RECEITAS SOBRE CONVENIOS | -275,94 | 0,00 | 49,36 | -325,30 | |
| DIARIAS SEDE SOCIAL | -336,00 | 0,00 | 0,00 | -336,00 | |
| RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO | -2.846,00 | 0,00 | 0,00 | -2.846,00 | |
| RECEITA DE ALUGUEL | -3.012,55 | 0,00 | 459,00 | -3.471,55 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | -5.133,91 | 0,00 | 7.240,31 | -12.374,22 | |
| DESCONTOS ATIVOS | -279,57 | 0,00 | 0,00 | -279,57 | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -4.854,34 | 0,00 | 7.240,31 | -12.094,65 | |
| OUTRAS RECEITAS | -94,72 | 0,00 | 0,00 | -94,72 | |
| OUTRAS RECEITAS | -94,72 | 0,00 | 0,00 | -94,72 | |
| DESPESAS | 632.301,68 | 99.645,16 | 4.711,29 | 727.235,55 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 632.301,68 | 99.645,16 | 4.711,29 | 727.235,55 | |
| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | 593.634,95 | 95.981,14 | 4.471,64 | 685.144,45 | |
| DESPESAS PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA | 193.632,09 | 44.343,08 | 1.801,22 | 236.173,95 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 74.306,30 | 12.323,73 | 0,00 | 86.630,03 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 7.616,02 | 1.260,35 | 0,00 | 8.876,37 | |
| INDENIZACAO E AVISO PREVIO | 0,00 | 2.271,88 | 0,00 | 2.271,88 | |
| FERIAS | 9.187,24 | 1.616,63 | 0,00 | 10.803,87 | |
| CONTRIBUICAO INSS | 36.658,77 | 7.044,23 | 1.783,22 | 41.919,78 | |
| CONTRIBUICAO FGTS | 8.472,19 | 5.411,18 | 0,00 | 13.883,37 | |
| PLANO DE SAUDE | 12.478,70 | 1.970,24 | 0,00 | 14.448,94 | |
| VALE TRANSPORTE | 4.639,93 | 725,60 | 9,00 | 5.356,53 | |
| VALE REFEIÇÃO | 22.124,01 | 7.302,74 | 9,00 | 29.417,75 | |
| FORMAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00 | |
| PIS | 887,99 | 191,29 | 0,00 | 1.079,28 | |
| HORAS EXTRAS | 5.650,94 | 1.278,21 | 0,00 | 6.929,15 | |
| GINASTICA LABORAL | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| AUXILIO CRECHE | 8.610,00 | 1.225,00 | 0,00 | 9.835,00 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. | 83.226,97 | 8.593,90 | 238,15 | 91.582,72 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 787,00 | 599,63 | 0,00 | 1.386,63 | |
| ENERGIA ELETRICA | 4.815,68 | 438,08 | 0,00 | 5.253,76 | |
| ALUGUEL E ARRENDAMENTO | 2.095,20 | 802,48 | 0,00 | 2.897,68 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 411,26 | 0,00 | 0,00 | 411,26 | |
| CONDOMINIO | 4.122,23 | 1.026,94 | 0,00 | 5.149,17 | |
| TELEFONES | 10.983,66 | 61,33 | 238,15 | 10.806,84 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.391,37 | 1.047,21 | 0,00 | 2.438,58 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 5.943,83 | 992,60 | 0,00 | 6.936,43 | |
| SEGUROS | 1.150,23 | 0,00 | 0,00 | 1.150,23 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 1.068,36 | 102,23 | 0,00 | 1.170,59 | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 480,00 | 390,05 | 0,00 | 870,05 | |
| ALMOÇOS E LANCHES | 245,94 | 28,53 | 0,00 | 274,47 | |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 49.023,21 | 2.884,82 | 0,00 | 51.908,03 | |
| FRETES E CARRETOS | 709,00 | 220,00 | 0,00 | 929,00 | |
| TAXAS SEDE ADMINISTRATIVAS | 328,66 | 0,00 | 0,00 | 328,66 | |
| I.P.T.U. | 328,66 | 0,00 | 0,00 | 328,66 | |
| DESPESA COM DIRETORIA | 48.479,36 | 8.449,97 | 868,60 | 56.060,73 | |
| SALÁRIOS DIRETORES LIBERADOS | 24.262,41 | 4.796,12 | 0,00 | 29.058,53 | |
| FÉRIAS | 6.394,82 | 0,00 | 0,00 | 6.394,82 | |
| PLANO DE SAUDE | 2.036,54 | 718,16 | 309,00 | 2.445,70 | |
| VALE REFEIÇÃO | 3.540,00 | 590,00 | 0,00 | 4.130,00 | |
| ESTACIONAMENTO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| PASSAGENS AEREAS | 1.697,46 | 860,08 | 0,00 | 2.557,54 | |
| DIARIAS | 120,00 | 100,00 | 0,00 | 220,00 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| TELEFONE | 3.090,26 | 0,00 | 97,73 | 2.992,53 | |
| PSS - PLANO SEG.SOCIAL | 5.845,94 | 1.385,61 | 461,87 | 6.769,68 | |
| LANCHES E REFEIÇOES | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | |
| CONDOMINIO | 766,39 | 0,00 | 0,00 | 766,39 | |
| ALUGUEL | 222,14 | 0,00 | 0,00 | 222,14 | |
| CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL | 52.753,26 | 8.685,81 | 0,00 | 61.439,07 | |
| MENSALIDADES FENAJUFE | 52.753,26 | 8.685,81 | 0,00 | 61.439,07 | |
| DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS | 208.496,63 | 24.841,05 | 1.562,00 | 231.775,68 | |
| RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS | 10.343,58 | 564,44 | 0,00 | 10.908,02 | |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | 434,00 | 304,00 | 0,00 | 738,00 | |
| FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 | 7.155,00 | |
| DESPESAS C/SOM | 749,50 | 0,00 | 0,00 | 749,50 | |
| DESPESAS ARTISTICAS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| DESP. C/CONVENIOS | 1.605,08 | 260,44 | 0,00 | 1.865,52 | |
| DESPESAS ADVOCATICIAS | 45.412,35 | 7.058,85 | 0,00 | 52.471,20 | |
| HONORARIOS | 44.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 154,29 | 0,00 | 0,00 | 154,29 | |
| DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS | 795,85 | 40,00 | 0,00 | 835,85 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 224,71 | 2,25 | 0,00 | 226,96 | |
| DESPESAS POSTAIS | 237,50 | 16,60 | 0,00 | 254,10 | |
| VIAGENS E EVENTOS | 40.383,94 | 1.056,12 | 1.160,00 | 40.280,06 | |
| PASSAGENS AEREAS | 32.760,22 | 0,00 | 0,00 | 32.760,22 | |
| DIARIAS | 1.166,00 | 400,00 | 0,00 | 1.566,00 | |
| HOSPEDAGEM | 1.977,17 | 317,16 | 1.160,00 | 1.134,33 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 2.958,05 | 338,96 | 0,00 | 3.297,01 | |
| ENCONTROS | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| PLENARIAS | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | |
| DESPESAS COM VEICULOS | 4.921,76 | 1.778,65 | 0,00 | 6.700,41 | |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 2.240,37 | 20,00 | 0,00 | 2.260,37 | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.431,23 | 216,40 | 0,00 | 1.647,63 | |
| ESTACIONAMENTO | 1.250,00 | 820,00 | 0,00 | 2.070,00 | |
| IPVA | 0,00 | 722,25 | 0,00 | 722,25 | |
| MULTAS DE TRÂNSITO | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | |
| COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO | 16.822,70 | 4.230,56 | 0,00 | 21.053,26 | |
| JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS | 2.787,70 | 93,90 | 0,00 | 2.881,60 | |
| INTERNET | 3.186,18 | 546,00 | 0,00 | 3.732,18 | |
| XEROX DE BOLETINS | 1.987,62 | 2.251,66 | 0,00 | 4.239,28 | |
| DESPESAS POSTAIS | 1.640,20 | 0,00 | 0,00 | 1.640,20 | |
| IMPRESSAO DE JORNAIS | 2.658,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,00 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 419,00 | 39,00 | 0,00 | 458,00 | |
| CONSERV. E MANUT. DE COMPUTADORES | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ | 3.420,00 | 1.300,00 | 0,00 | 4.720,00 | |
| CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS | 8.095,40 | 850,00 | 0,00 | 8.945,40 | |
| MENSALIDADE TV FLORIPA | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES SINDICAIS | 6.595,40 | 600,00 | 0,00 | 7.195,40 | |
| DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA | 7.584,24 | 1.664,04 | 0,00 | 9.248,28 | |
| HONORARIOS | 7.584,24 | 1.664,04 | 0,00 | 9.248,28 | |
| FUNDO DE MOBILIZAÇAO E LUTA | 74.932,66 | 7.638,39 | 402,00 | 82.169,05 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 2.945,99 | 906,89 | 0,00 | 3.852,88 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 2.980,30 | 0,00 | 0,00 | 2.980,30 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 5.387,79 | 0,00 | 0,00 | 5.387,79 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 1.322,90 | 0,00 | 0,00 | 1.322,90 | |
| DESPESAS POSTAIS | 406,80 | 0,00 | 0,00 | 406,80 | |
| ESTACIONAMENTO | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | |
| DIARIAS | 1.485,80 | 0,00 | 0,00 | 1.485,80 | |
| HOSPEDAGEM | 5.109,98 | 771,78 | 0,00 | 5.881,76 | |
| DESPESAS C/SOM | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| ENCONTROS | 2.765,92 | 0,00 | 0,00 | 2.765,92 | |
| DESPESAS DE PASSAGENS | 16.719,77 | 2.753,58 | 0,00 | 19.473,35 | |
| DESPESAS C/VIAGENS | 3.954,21 | 1.401,01 | 402,00 | 4.953,22 | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.213,58 | 463,22 | 0,00 | 3.676,80 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.573,95 | 824,50 | 0,00 | 15.398,45 | |
| CONFECÇOES DE CAMISETAS | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | |
| TELEFONES | 3.231,68 | 517,41 | 0,00 | 3.749,09 | |
| JORNAIS E REVISTAS | 375,29 | 0,00 | 0,00 | 375,29 | |
| DESPESAS ARTISTICAS | 4.989,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 6.717,98 | 1.067,33 | 1,67 | 7.783,64 | |
| JUROS PASSIVOS | 371,94 | 0,76 | 0,00 | 372,70 | |
| I O F | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | |
| DESP. BANCARIAS | 2.810,40 | 313,89 | 0,00 | 3.124,29 | |
| C P M F | 3.535,58 | 752,68 | 1,67 | 4.286,59 | |
| DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE | 38.666,73 | 3.664,02 | 239,65 | 42.091,10 | |
| DESPESAS PESSOAL SEDE CAMPECHE | 23.502,40 | 2.650,22 | 231,29 | 25.921,33 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 7.807,24 | 37,45 | 0,00 | 7.844,69 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 905,45 | 142,20 | 0,00 | 1.047,65 | |
| FERIAS | 1.083,55 | 183,11 | 0,00 | 1.266,66 | |
| CONTRIBUIÇAO INSS | 3.103,09 | 345,94 | 229,29 | 3.219,74 | |
| CONTRIBUIÇAO FGTS | 1.080,79 | 38,89 | 0,00 | 1.119,68 | |
| PLANO DE SAUDE | 2.007,18 | 344,90 | 0,00 | 2.352,08 | |
| VALE TRANSPORTES | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| VALE REFEIÇAO | 4.408,32 | 1.461,72 | 2,00 | 5.868,04 | |
| PIS | 107,27 | 1,32 | 0,00 | 108,59 | |
| HORAS EXTRAS | 2.919,51 | 94,69 | 0,00 | 3.014,20 | |
| DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE | 14.363,39 | 1.013,80 | 8,36 | 15.368,83 | |
| AGUA E ESGOTO | 609,38 | 103,49 | 0,00 | 712,87 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 1.038,78 | 0,00 | 0,00 | 1.038,78 | |
| ENERGIA ELETRICA | 6.498,35 | 842,49 | 0,00 | 7.340,84 | |
| TELEFONES | 877,05 | 0,00 | 8,36 | 868,69 | |
| ALIMENTAÇAO | 443,28 | 0,00 | 0,00 | 443,28 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 112,15 | 0,00 | 0,00 | 112,15 | |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 4.784,40 | 67,82 | 0,00 | 4.852,22 | |
| IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |
| I.P.T.U. | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |