| SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | ||
| ATIVO | CONTA | 574.906,69 | 246.978,25 | 281.930,39 | 539.954,55 |
| CIRCULANTE | 224.948,13 | 241.728,25 | 281.930,39 | 184.745,99 | |
| DISPONIBILIDADES | 210.149,37 | 232.799,35 | 276.703,40 | 166.245,32 | |
| NUMERARIOS | 14,43 | 2.450,00 | 2.398,67 | 65,76 | |
| CAIXA | 14,43 | 2.450,00 | 2.398,67 | 65,76 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 54.799,99 | 211.101,94 | 219.272,83 | 46.629,10 | |
| BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 | 3.015,67 | 30.951,19 | 29.277,54 | 4.689,32 | |
| BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 | 141,08 | 7.808,39 | 7.832,60 | 116,87 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 | 48.738,00 | 171.142,36 | 182.080,41 | 37.799,95 | |
| BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 | 2.905,24 | 1.200,00 | 82,28 | 4.022,96 | |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 138.177,06 | 11.034,47 | 50.004,00 | 99.207,53 | |
| CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE C/017-5 | 96.114,79 | 633,66 | 50.000,00 | 46.748,45 | |
| CEF - DESP. FIM DE ANO C/ 500-2 | 41.381,10 | 10.216,06 | 0,00 | 51.597,16 | |
| CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 | 681,17 | 184,75 | 4,00 | 861,92 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.222,03 | 0,00 | 0,00 | 26.222,03 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB | 26.222,03 | 0,00 | 0,00 | 26.222,03 | |
| CHEQUES NÃO DESCONTADOS | -9.064,14 | 8.212,94 | 5.027,90 | -5.879,10 | |
| CHEQUES EM TRANSITO | -9.064,14 | 8.212,94 | 5.027,90 | -5.879,10 | |
| CREDITOS OPERACIONAIS | 14.798,76 | 8.928,90 | 5.226,99 | 18.500,67 | |
| SINDICALIZADOS | 9.947,58 | 3.067,53 | 1.376,99 | 11.638,12 | |
| CONVENIOS NÃO DESCONTADOS | 8.570,59 | 3.012,53 | 0,00 | 11.583,12 | |
| CONVENIOS A DESCONTAR | 1.376,99 | 55,00 | 1.376,99 | 55,00 | |
| ADIANTAMENTO A DIRETORES | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |
| ADIANT. 13. SALARIO | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.313,12 | 0,00 | 0,00 | 2.313,12 | |
| ADIANT. A FORNECEDORES | 893,30 | 0,00 | 0,00 | 893,30 | |
| ADIANT. A ADVOGADOS A DEVOLVER | 1.419,82 | 0,00 | 0,00 | 1.419,82 | |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 140,00 | 5.861,37 | 3.850,00 | 2.151,37 | |
| ADIANT. DE FERIAS | 0,00 | 2.011,37 | 0,00 | 2.011,37 | |
| ADIANT. DE SALÁRIOS | 140,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 140,00 | |
| ATIVO PERMANENTE | 349.958,56 | 5.250,00 | 0,00 | 355.208,56 | |
| PERMANENTE | 349.958,56 | 5.250,00 | 0,00 | 355.208,56 | |
| IMOBILIZADO | 349.958,56 | 5.250,00 | 0,00 | 355.208,56 | |
| IMOVEIS | 140.519,22 | 0,00 | 0,00 | 140.519,22 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 36.895,88 | 0,00 | 0,00 | 36.895,88 | |
| CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE | 12.018,73 | 0,00 | 0,00 | 12.018,73 | |
| LINHAS TELEFONICAS | 358,32 | 0,00 | 0,00 | 358,32 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.985,72 | 0,00 | 0,00 | 30.985,72 | |
| TERRENOS | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | |
| INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE | 2.172,05 | 0,00 | 0,00 | 2.172,05 | |
| MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE | 11.291,55 | 0,00 | 0,00 | 11.291,55 | |
| APARELHOS ELETRONICOS | 45.274,01 | 0,00 | 0,00 | 45.274,01 | |
| BIBLIOTECA | 767,15 | 0,00 | 0,00 | 767,15 | |
| INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL | 510,02 | 5.250,00 | 0,00 | 5.760,02 | |
| VEICULOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 24.164,80 | 0,00 | 0,00 | 24.164,80 | |
| PASSIVO | -610.619,86 | 92.121,93 | 111.167,35 | -629.665,28 | |
| CIRCULANTE | -72.961,01 | 92.121,93 | 111.167,35 | -92.006,43 | |
| OBRIGAÇÕES | -72.961,01 | 92.121,93 | 111.167,35 | -92.006,43 | |
| FORNECEDORES | -13.480,43 | 15.931,33 | 31.485,67 | -29.034,77 | |
| VR VALES LTDA | -4.780,04 | 4.780,04 | 8.576,26 | -8.576,26 | |
| TELESC CELULAR SA | -591,67 | 118,33 | 0,00 | -473,34 | |
| CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C | -176,99 | 176,99 | 55,00 | -55,00 | |
| COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | -272,08 | 272,08 | 208,19 | -208,19 | |
| INDUSTRIA E EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | -1.788,00 | |
| YADATA SERV. INFORMATICA LTDA. | -546,00 | 546,00 | 546,00 | -546,00 | |
| CASA DAS CORES TINTAS LTDA | -55,49 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | |
| LIVRARIAS CURITIBA LTDA | 0,00 | 0,00 | 152,43 | -152,43 | |
| COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA | -270,48 | 270,38 | 107,93 | -108,03 | |
| KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | -51,66 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | |
| MICROVIEW INFORMATICA LTDA | -1.087,50 | 1.087,50 | 0,00 | 0,00 | |
| CABRAL AUTO CENTER COM. DE ACESSORIOS LT | -763,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRAFICA BRASIL LTDA | -1.192,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARLUZ MAT. ELETRICOS LTDA | 0,00 | 700,00 | 4.039,00 | -3.339,00 | |
| ESTON HOTEL LTDA | -164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASAS DA GUA MAT. PARA CONSTR. LTDA | -107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSOL MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | -2.262,52 | 1.487,26 | 601,26 | -1.376,52 | |
| SENAI | -1.160,00 | 0,00 | 0,00 | -1.160,00 | |
| STUDIO COMERCIO DE PISOS LTDA ME | 0,00 | 1.938,00 | 9.690,00 | -7.752,00 | |
| DIVITEL COM. DE DIVISORIAS E ACAB. LTDA | 0,00 | 1.750,00 | 5.250,00 | -3.500,00 | |
| ERIKA IRIS TRENTINI EPP | 0,00 | 471,60 | 471,60 | 0,00 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | -8,70 | 8.223,72 | 8.223,72 | -8,70 | |
| SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS | -8,70 | 8.223,72 | 8.223,72 | -8,70 | |
| IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER | -19.358,77 | 12.527,44 | 16.448,47 | -23.279,80 | |
| INSS A RECOLHER | -13.232,64 | 9.402,30 | 12.260,18 | -16.090,52 | |
| FGTS A RECOLHER | -1.574,69 | 1.648,50 | 1.485,51 | -1.411,70 | |
| PIS A RECOLHER | -178,72 | 178,72 | 169,94 | -169,94 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 16,67 | -16,67 | |
| RETENÇAO LEI NR 10.833/03 | -1.191,33 | 325,50 | 796,95 | -1.662,78 | |
| I.R.R.F À RECOLHER | -3.042,79 | 833,82 | 1.559,02 | -3.767,99 | |
| ISS A RECOLHER | -138,60 | 138,60 | 160,20 | -160,20 | |
| CONTAS A PAGAR | -14.734,08 | 54.912,67 | 50.729,06 | -10.550,47 | |
| CONVENIOS A PAGAR | -2.832,92 | 48.568,47 | 47.682,17 | -1.946,62 | |
| RESTIT. IRRF PROCESSO URV | -7.011,16 | 0,00 | 0,00 | -7.011,16 | |
| C.E.F. | 0,00 | 1.545,20 | 1.545,20 | 0,00 | |
| SINDEES | 0,00 | 0,00 | 121,69 | -121,69 | |
| PERITO AÇAO IRRF/1994 | -4.890,00 | 4.799,00 | 1.380,00 | -1.471,00 | |
| PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS | -25.379,03 | 526,77 | 4.280,43 | -29.132,69 | |
| PROVISAO DE FERIAS | -12.135,76 | 174,64 | 1.730,71 | -13.691,83 | |
| PROV. DE INSS S/ FERIAS | -3.019,16 | 44,53 | 441,34 | -3.415,97 | |
| PROV. FGTS S/ FERIAS | -1.006,46 | 14,84 | 147,12 | -1.138,74 | |
| PROV. P/ 13, SALARIOS | -6.931,84 | 218,48 | 1.474,19 | -8.187,55 | |
| PROV. INSS S/ 13. SALARIO | -1.696,76 | 55,71 | 361,73 | -2.002,78 | |
| PROV. FGTS S/ 13. SALARIO | -589,05 | 18,57 | 125,34 | -695,82 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | -537.658,85 | 0,00 | 0,00 | -537.658,85 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | -537.658,85 | 0,00 | 0,00 | -537.658,85 | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -537.658,85 | 0,00 | 0,00 | -537.658,85 | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -485.045,79 | 0,00 | 0,00 | -485.045,79 | |
| SUPERAVIT ANO 2002 | -35.421,05 | 0,00 | 0,00 | -35.421,05 | |
| DÉFICIT ANO 2003 | 79.772,79 | 0,00 | 0,00 | 79.772,79 | |
| DÉFICIT ANO 2004 | 2.287,21 | 0,00 | 0,00 | 2.287,21 | |
| SUPERAVIT ANO 2005 | -99.252,01 | 0,00 | 0,00 | -99.252,01 | |
| RECEITAS | -452.530,45 | 0,00 | 90.060,50 | -542.590,95 | |
| RECEITAS ORDINARIAS | -452.530,45 | 0,00 | 90.060,50 | -542.590,95 | |
| RECEITA | -452.530,45 | 0,00 | 90.060,50 | -542.590,95 | |
| ORDINARIAS | -442.238,24 | 0,00 | 88.653,59 | -530.891,83 | |
| MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO | -302.986,90 | 0,00 | 60.482,47 | -363.469,37 | |
| MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL | -31.757,68 | 0,00 | 6.297,10 | -38.054,78 | |
| MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL | -107.493,66 | 0,00 | 21.874,02 | -129.367,68 | |
| RECEITAS NAO ORDINARIAS | -5.919,51 | 0,00 | 550,98 | -6.470,49 | |
| RECEITAS SOBRE CONVENIOS | -183,96 | 0,00 | 91,98 | -275,94 | |
| DIARIAS SEDE SOCIAL | -336,00 | 0,00 | 0,00 | -336,00 | |
| RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO | -2.846,00 | 0,00 | 0,00 | -2.846,00 | |
| RECEITA DE ALUGUEL | -2.553,55 | 0,00 | 459,00 | -3.012,55 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | -4.279,44 | 0,00 | 854,47 | -5.133,91 | |
| DESCONTOS ATIVOS | -279,57 | 0,00 | 0,00 | -279,57 | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -3.999,87 | 0,00 | 854,47 | -4.854,34 | |
| OUTRAS RECEITAS | -93,26 | 0,00 | 1,46 | -94,72 | |
| OUTRAS RECEITAS | -93,26 | 0,00 | 1,46 | -94,72 | |
| DESPESAS | 488.243,62 | 148.279,29 | 4.221,23 | 632.301,68 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 488.243,62 | 148.279,29 | 4.221,23 | 632.301,68 | |
| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | 455.563,20 | 142.157,42 | 4.085,67 | 593.634,95 | |
| DESPESAS PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA | 150.132,15 | 46.706,09 | 3.206,15 | 193.632,09 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 60.388,91 | 13.917,39 | 0,00 | 74.306,30 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 6.290,82 | 1.325,20 | 0,00 | 7.616,02 | |
| FERIAS | 7.640,45 | 1.546,79 | 0,00 | 9.187,24 | |
| CONTRIBUICAO INSS | 27.574,56 | 12.271,62 | 3.187,41 | 36.658,77 | |
| CONTRIBUICAO FGTS | 6.913,60 | 1.558,59 | 0,00 | 8.472,19 | |
| PLANO DE SAUDE | 10.476,14 | 2.002,56 | 0,00 | 12.478,70 | |
| VALE TRANSPORTE | 3.724,10 | 925,20 | 9,37 | 4.639,93 | |
| VALE REFEIÇÃO | 14.752,28 | 7.381,10 | 9,37 | 22.124,01 | |
| PIS | 734,25 | 153,74 | 0,00 | 887,99 | |
| HORAS EXTRAS | 4.587,04 | 1.063,90 | 0,00 | 5.650,94 | |
| GINASTICA LABORAL | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| AUXILIO CRECHE | 4.550,00 | 4.060,00 | 0,00 | 8.610,00 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. | 56.708,91 | 26.648,20 | 130,14 | 83.226,97 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 746,01 | 40,99 | 0,00 | 787,00 | |
| ENERGIA ELETRICA | 4.423,96 | 391,72 | 0,00 | 4.815,68 | |
| ALUGUEL E ARRENDAMENTO | 1.290,60 | 804,60 | 0,00 | 2.095,20 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 411,26 | 0,00 | 0,00 | 411,26 | |
| CONDOMINIO | 3.465,38 | 656,85 | 0,00 | 4.122,23 | |
| TELEFONES | 10.655,36 | 458,44 | 130,14 | 10.983,66 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.168,09 | 223,28 | 0,00 | 1.391,37 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 4.951,23 | 992,60 | 0,00 | 5.943,83 | |
| SEGUROS | 964,87 | 185,36 | 0,00 | 1.150,23 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 986,21 | 82,15 | 0,00 | 1.068,36 | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| ALMOÇOS E LANCHES | 236,44 | 9,50 | 0,00 | 245,94 | |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 26.445,50 | 22.577,71 | 0,00 | 49.023,21 | |
| FRETES E CARRETOS | 484,00 | 225,00 | 0,00 | 709,00 | |
| TAXAS SEDE ADMINISTRATIVAS | 328,66 | 0,00 | 0,00 | 328,66 | |
| I.P.T.U. | 328,66 | 0,00 | 0,00 | 328,66 | |
| DESPESA COM DIRETORIA | 38.925,41 | 10.303,33 | 749,38 | 48.479,36 | |
| SALÁRIOS DIRETORES LIBERADOS | 19.466,29 | 4.796,12 | 0,00 | 24.262,41 | |
| FÉRIAS | 6.394,82 | 0,00 | 0,00 | 6.394,82 | |
| PLANO DE SAUDE | 1.662,39 | 661,66 | 287,51 | 2.036,54 | |
| VALE REFEIÇÃO | 2.950,00 | 590,00 | 0,00 | 3.540,00 | |
| ESTACIONAMENTO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 1.697,46 | 0,00 | 1.697,46 | |
| DIARIAS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| TELEFONE | 2.252,22 | 838,04 | 0,00 | 3.090,26 | |
| PSS - PLANO SEG.SOCIAL | 4.922,20 | 1.385,61 | 461,87 | 5.845,94 | |
| LANCHES E REFEIÇOES | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | |
| CONDOMINIO | 431,95 | 334,44 | 0,00 | 766,39 | |
| ALUGUEL | 222,14 | 0,00 | 0,00 | 222,14 | |
| CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL | 44.067,45 | 8.685,81 | 0,00 | 52.753,26 | |
| MENSALIDADES FENAJUFE | 44.067,45 | 8.685,81 | 0,00 | 52.753,26 | |
| DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS | 159.866,70 | 48.629,93 | 0,00 | 208.496,63 | |
| RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS | 9.888,14 | 455,44 | 0,00 | 10.343,58 | |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | |
| FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 | 7.155,00 | |
| DESPESAS C/SOM | 554,50 | 195,00 | 0,00 | 749,50 | |
| DESPESAS ARTISTICAS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| DESP. C/CONVENIOS | 1.344,64 | 260,44 | 0,00 | 1.605,08 | |
| DESPESAS ADVOCATICIAS | 38.112,48 | 7.299,87 | 0,00 | 45.412,35 | |
| HONORARIOS | 37.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 10,83 | 143,46 | 0,00 | 154,29 | |
| DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS | 779,85 | 16,00 | 0,00 | 795,85 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 186,30 | 38,41 | 0,00 | 224,71 | |
| DESPESAS POSTAIS | 135,50 | 102,00 | 0,00 | 237,50 | |
| VIAGENS E EVENTOS | 40.335,61 | 48,33 | 0,00 | 40.383,94 | |
| PASSAGENS AEREAS | 32.760,22 | 0,00 | 0,00 | 32.760,22 | |
| DIARIAS | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | |
| HOSPEDAGEM | 1.977,17 | 0,00 | 0,00 | 1.977,17 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 2.909,72 | 48,33 | 0,00 | 2.958,05 | |
| ENCONTROS | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| PLENARIAS | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | |
| DESPESAS COM VEICULOS | 4.811,76 | 110,00 | 0,00 | 4.921,76 | |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 2.130,37 | 110,00 | 0,00 | 2.240,37 | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.431,23 | 0,00 | 0,00 | 1.431,23 | |
| ESTACIONAMENTO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| MULTAS DE TRÂNSITO | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | |
| COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO | 14.912,80 | 1.909,90 | 0,00 | 16.822,70 | |
| JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS | 2.028,80 | 758,90 | 0,00 | 2.787,70 | |
| INTERNET | 2.640,18 | 546,00 | 0,00 | 3.186,18 | |
| XEROX DE BOLETINS | 1.987,62 | 0,00 | 0,00 | 1.987,62 | |
| DESPESAS POSTAIS | 1.640,20 | 0,00 | 0,00 | 1.640,20 | |
| IMPRESSAO DE JORNAIS | 2.658,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,00 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 314,00 | 105,00 | 0,00 | 419,00 | |
| CONSERV. E MANUT. DE COMPUTADORES | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ | 2.920,00 | 500,00 | 0,00 | 3.420,00 | |
| CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS | 6.921,40 | 1.174,00 | 0,00 | 8.095,40 | |
| MENSALIDADE TV FLORIPA | 1.250,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES SINDICAIS | 5.671,40 | 924,00 | 0,00 | 6.595,40 | |
| DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA | 6.320,20 | 1.264,04 | 0,00 | 7.584,24 | |
| HONORARIOS | 6.320,20 | 1.264,04 | 0,00 | 7.584,24 | |
| FUNDO DE MOBILIZAÇAO E LUTA | 38.564,31 | 36.368,35 | 0,00 | 74.932,66 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 829,16 | 2.116,83 | 0,00 | 2.945,99 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 940,50 | 2.039,80 | 0,00 | 2.980,30 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 2.433,39 | 2.954,40 | 0,00 | 5.387,79 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 773,00 | 549,90 | 0,00 | 1.322,90 | |
| DESPESAS POSTAIS | 325,95 | 80,85 | 0,00 | 406,80 | |
| ESTACIONAMENTO | 6,00 | 3,70 | 0,00 | 9,70 | |
| DIARIAS | 1.060,80 | 425,00 | 0,00 | 1.485,80 | |
| HOSPEDAGEM | 5.038,20 | 71,78 | 0,00 | 5.109,98 | |
| DESPESAS C/SOM | 1.480,00 | 500,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| ENCONTROS | 1.550,92 | 1.215,00 | 0,00 | 2.765,92 | |
| DESPESAS DE PASSAGENS | 12.217,03 | 4.502,74 | 0,00 | 16.719,77 | |
| DESPESAS C/VIAGENS | 1.462,46 | 2.491,75 | 0,00 | 3.954,21 | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.499,21 | 1.714,37 | 0,00 | 3.213,58 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.221,40 | 10.352,55 | 0,00 | 14.573,95 | |
| CONFECÇOES DE CAMISETAS | 2.320,00 | 1.160,00 | 0,00 | 3.480,00 | |
| TELEFONES | 0,00 | 3.231,68 | 0,00 | 3.231,68 | |
| JORNAIS E REVISTAS | 101,29 | 274,00 | 0,00 | 375,29 | |
| DESPESAS ARTISTICAS | 2.305,00 | 2.684,00 | 0,00 | 4.989,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 5.533,92 | 1.184,06 | 0,00 | 6.717,98 | |
| JUROS PASSIVOS | 362,29 | 9,65 | 0,00 | 371,94 | |
| I O F | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | |
| DESP. BANCARIAS | 2.381,24 | 429,16 | 0,00 | 2.810,40 | |
| C P M F | 2.790,39 | 745,19 | 0,00 | 3.535,58 | |
| DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE | 32.680,42 | 6.121,87 | 135,56 | 38.666,73 | |
| DESPESAS PESSOAL SEDE CAMPECHE | 19.065,09 | 4.572,87 | 135,56 | 23.502,40 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 6.608,45 | 1.198,79 | 0,00 | 7.807,24 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 756,46 | 148,99 | 0,00 | 905,45 | |
| FERIAS | 899,63 | 183,92 | 0,00 | 1.083,55 | |
| CONTRIBUIÇAO INSS | 2.605,18 | 631,47 | 133,56 | 3.103,09 | |
| CONTRIBUIÇAO FGTS | 914,82 | 165,97 | 0,00 | 1.080,79 | |
| PLANO DE SAUDE | 1.662,28 | 344,90 | 0,00 | 2.007,18 | |
| VALE TRANSPORTES | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| VALE REFEIÇAO | 2.948,60 | 1.461,72 | 2,00 | 4.408,32 | |
| PIS | 91,07 | 16,20 | 0,00 | 107,27 | |
| HORAS EXTRAS | 2.498,60 | 420,91 | 0,00 | 2.919,51 | |
| DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE | 12.814,39 | 1.549,00 | 0,00 | 14.363,39 | |
| AGUA E ESGOTO | 505,89 | 103,49 | 0,00 | 609,38 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 723,21 | 315,57 | 0,00 | 1.038,78 | |
| ENERGIA ELETRICA | 5.573,82 | 924,53 | 0,00 | 6.498,35 | |
| TELEFONES | 749,07 | 127,98 | 0,00 | 877,05 | |
| ALIMENTAÇAO | 443,28 | 0,00 | 0,00 | 443,28 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 112,15 | 0,00 | 0,00 | 112,15 | |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 4.706,97 | 77,43 | 0,00 | 4.784,40 | |
| IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |
| I.P.T.U. | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |