| CONTAS | Saldo Anter. | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| ATIVO | 507.071,59 | 208.106,24 | 200.261,93 | 514.915,90 | |
| CIRCULANTE | 151.015,03 | 208.106,24 | 200.261,93 | 158.859,34 | |
| DISPONIBILIDADES | 134.792,75 | 205.324,48 | 195.689,87 | 144.427,36 | |
| NUMERARIOS | 145,67 | 370,00 | 475,54 | 40,13 | |
| CAIXA | 145,67 | 370,00 | 475,54 | 40,13 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 71.554,16 | 171.565,91 | 178.846,61 | 64.273,46 | |
| BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 | 2.189,36 | 30.504,49 | 30.820,69 | 1.873,16 | |
| BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 | 155,89 | 8.511,71 | 8.583,10 | 84,50 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 | 69.084,98 | 132.189,71 | 139.417,65 | 61.857,04 | |
| BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 | 123,93 | 360,00 | 25,17 | 458,76 | |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 36.741,49 | 30.317,20 | 0,00 | 67.058,69 | |
| CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE C/017-5 | 64,52 | 4.692,17 | 0,00 | 4.756,69 | |
| CEF - DESP. FIM DE ANO C/ 500-2 | 36.673,65 | 25.565,00 | 0,00 | 62.238,65 | |
| CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 | 3,32 | 60,03 | 0,00 | 63,35 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | 0,00 | 15.317,58 | 14.682,42 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB | 30.000,00 | 0,00 | 15.317,58 | 14.682,42 | |
| CHEQUES NÃO DESCONTADOS | (3.648,57) | 3.071,37 | 1.050,14 | (1.627,34) | |
| CHEQUES EM TRANSITO | (3.648,57) | 3.071,37 | 1.050,14 | (1.627,34) | |
| CREDITOS OPERACIONAIS | 16.222,28 | 2.781,76 | 4.572,06 | 14.431,98 | |
| SINDICALIZADOS | 11.162,45 | 531,76 | 2.372,06 | 9.322,15 | |
| CONVENIOS NÃO DESCONTADOS | 9.687,45 | 0,00 | 897,06 | 8.790,39 | |
| CONVENIOS A DESCONTAR | 1.475,00 | 531,76 | 1.475,00 | 531,76 | |
| ADIANTAMENTO A DIRETORES | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |
| ADIANT. 13. SALARIO | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.313,12 | 0,00 | 0,00 | 2.313,12 | |
| ADIANT. A FORNECEDORES | 893,30 | 0,00 | 0,00 | 893,30 | |
| ADIANT. A ADVOGADOS A DEVOLVER | 1.419,82 | 0,00 | 0,00 | 1.419,82 | |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 150,00 | 2.250,00 | 2.200,00 | 200,00 | |
| ADIANT. DE SALÁRIOS | 150,00 | 2.250,00 | 2.200,00 | 200,00 | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 198,65 | 0,00 | 0,00 | 198,65 | |
| I.R.R.F. | 198,65 | 0,00 | 0,00 | 198,65 | |
| ATIVO PERMANENTE | 356.056,56 | 0,00 | 0,00 | 356.056,56 | |
| PERMANENTE | 356.056,56 | 0,00 | 0,00 | 356.056,56 | |
| IMOBILIZADO | 356.056,56 | 0,00 | 0,00 | 356.056,56 | |
| IMOVEIS | 140.519,22 | 0,00 | 0,00 | 140.519,22 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 37.365,88 | 0,00 | 0,00 | 37.365,88 | |
| CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE | 12.018,73 | 0,00 | 0,00 | 12.018,73 | |
| LINHAS TELEFONICAS | 358,32 | 0,00 | 0,00 | 358,32 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.985,72 | 0,00 | 0,00 | 30.985,72 | |
| TERRENOS | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | |
| INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE | 2.172,05 | 0,00 | 0,00 | 2.172,05 | |
| MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE | 11.291,55 | 0,00 | 0,00 | 11.291,55 | |
| APARELHOS ELETRONICOS | 45.652,01 | 0,00 | 0,00 | 45.652,01 | |
| BIBLIOTECA | 767,15 | 0,00 | 0,00 | 767,15 | |
| INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL | 5.760,02 | 0,00 | 0,00 | 5.760,02 | |
| VEICULOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 24.164,80 | 0,00 | 0,00 | 24.164,80 | |
| PASSIVO | (592.575,08) | 74.047,13 | 78.213,64 | (596.741,59) | |
| CIRCULANTE | (54.916,23) | 74.047,13 | 78.213,64 | (59.082,74) | |
| OBRIGAÇÕES | (54.916,23) | 74.047,13 | 78.213,64 | (59.082,74) | |
| FORNECEDORES | (9.051,89) | 9.051,89 | 8.155,32 | (8.155,32) | |
| VR VALES LTDA | (5.275,40) | 5.275,40 | 0,00 | 0,00 | |
| TELESC CELULAR SA | (118,35) | 118,35 | 0,00 | 0,00 | |
| CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C | (275,00) | 275,00 | 531,76 | (531,76) | |
| COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 405,06 | (405,06) | |
| INDUSTRIA E EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA. | (596,00) | 596,00 | 0,00 | 0,00 | |
| YADATA SERV. INFORMATICA LTDA. | (546,00) | 546,00 | 546,00 | (546,00) | |
| ZERO HORA EDIT. JORN. SA | 0,00 | 0,00 | 570,00 | (570,00) | |
| LIVRARIAS CURITIBA LTDA | (210,65) | 210,65 | 0,00 | 0,00 | |
| COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA | (92,49) | 92,49 | 46,85 | (46,85) | |
| STUDIO COMERCIO DE PISOS LTDA ME | (1.938,00) | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S. MASTER COM. DE PRODUTOS PROMO. LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.055,65 | (6.055,65) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 6.336,34 | 6.336,34 | 0,00 | |
| SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS | 0,00 | 6.336,34 | 6.336,34 | 0,00 | |
| IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER | (14.741,94) | 10.921,79 | 11.273,97 | (15.094,12) | |
| INSS A RECOLHER | (10.713,57) | 6.883,23 | 7.902,81 | (11.733,15) | |
| FGTS A RECOLHER | (1.376,78) | 1.376,78 | 1.191,81 | (1.191,81) | |
| PIS A RECOLHER | (202,82) | 202,82 | 133,50 | (133,50) | |
| RETENÇAO LEI NR 10.833/03 | (325,50) | 325,50 | 325,50 | (325,50) | |
| I.R.R.F À RECOLHER | (2.117,27) | 2.127,46 | 1.720,35 | (1.710,16) | |
| ISS A RECOLHER | (6,00) | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTAS A PAGAR | (9.342,71) | 47.737,11 | 48.101,65 | (9.707,25) | |
| CONVENIOS A PAGAR | (2.331,55) | 45.741,91 | 46.009,88 | (2.599,52) | |
| RESTIT. IRRF PROCESSO URV | (7.011,16) | 0,00 | 0,00 | (7.011,16) | |
| C.E.F. | 0,00 | 1.995,20 | 1.995,20 | 0,00 | |
| SINDEES | 0,00 | 0,00 | 96,57 | (96,57) | |
| PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS | (21.779,69) | 0,00 | 4.346,36 | (26.126,05) | |
| PROVISAO DE FERIAS | (6.531,04) | 0,00 | 1.849,45 | (8.380,49) | |
| PROV. DE INSS S/ FERIAS | (1.589,97) | 0,00 | 471,60 | (2.061,57) | |
| PROV. FGTS S/ FERIAS | (530,10) | 0,00 | 157,20 | (687,30) | |
| PROV. P/ 13, SALARIOS | (9.882,19) | 0,00 | 1.407,67 | (11.289,86) | |
| PROV. INSS S/ 13. SALARIO | (2.406,55) | 0,00 | 340,81 | (2.747,36) | |
| PROV. FGTS S/ 13. SALARIO | (839,84) | 0,00 | 119,63 | (959,47) | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | (537.658,85) | 0,00 | 0,00 | (537.658,85) | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | (537.658,85) | 0,00 | 0,00 | (537.658,85) | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (537.658,85) | 0,00 | 0,00 | (537.658,85) | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (485.045,79) | 0,00 | 0,00 | (485.045,79) | |
| SUPERAVIT ANO 2002 | (35.421,05) | 0,00 | 0,00 | (35.421,05) | |
| DÉFICIT ANO 2003 | 79.772,79 | 0,00 | 0,00 | 79.772,79 | |
| DÉFICIT ANO 2004 | 2.287,21 | 0,00 | 0,00 | 2.287,21 | |
| SUPERAVIT ANO 2005 | (99.252,01) | 0,00 | 0,00 | (99.252,01) | |
| RECEITAS | (824.852,00) | 0,00 | 94.642,34 | (919.494,34) | |
| RECEITAS ORDINARIAS | (824.852,00) | 0,00 | 94.642,34 | (919.494,34) | |
| RECEITA | (824.852,00) | 0,00 | 94.642,34 | (919.494,34) | |
| ORDINARIAS | (803.621,52) | 0,00 | 93.911,31 | (897.532,83) | |
| MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO | (553.198,84) | 0,00 | 65.734,81 | (618.933,65) | |
| MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL | (57.327,29) | 0,00 | 7.060,92 | (64.388,21) | |
| MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL | (193.095,39) | 0,00 | 21.115,58 | (214.210,97) | |
| RECEITAS NAO ORDINARIAS | (8.025,34) | 0,00 | 483,15 | (8.508,49) | |
| RECEITAS SOBRE CONVENIOS | (416,59) | 0,00 | 10,95 | (427,54) | |
| DIARIAS SEDE SOCIAL | (360,00) | 0,00 | 0,00 | (360,00) | |
| RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO | (2.846,00) | 0,00 | 0,00 | (2.846,00) | |
| RECEITA DE ALUGUEL | (4.402,75) | 0,00 | 472,20 | (4.874,95) | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | (13.110,42) | 0,00 | 247,88 | (13.358,30) | |
| DESCONTOS ATIVOS | (298,26) | 0,00 | 0,00 | (298,26) | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (12.812,16) | 0,00 | 247,88 | (13.060,04) | |
| OUTRAS RECEITAS | (94,72) | 0,00 | 0,00 | (94,72) | |
| OUTRAS RECEITAS | (94,72) | 0,00 | 0,00 | (94,72) | |
| DESPESAS | 910.355,49 | 94.957,83 | 3.993,29 | 1.001.320,03 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 910.355,49 | 94.957,83 | 3.993,29 | 1.001.320,03 | |
| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | 858.593,91 | 90.044,58 | 3.846,76 | 944.791,73 | |
| DESPESAS PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA | 293.922,12 | 28.842,69 | 2.228,30 | 320.536,51 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 109.220,44 | 11.336,70 | 0,00 | 120.557,14 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 11.154,20 | 1.238,27 | 0,00 | 12.392,47 | |
| INDENIZACAO E AVISO PREVIO | 2.271,88 | 0,00 | 0,00 | 2.271,88 | |
| FERIAS | 15.025,80 | 1.678,48 | 0,00 | 16.704,28 | |
| CONTRIBUICAO INSS | 51.094,95 | 8.082,51 | 1.841,10 | 57.336,36 | |
| CONTRIBUICAO FGTS | 16.059,04 | 1.295,45 | 0,00 | 17.354,49 | |
| PLANO DE SAUDE | 17.920,25 | 1.737,77 | 0,00 | 19.658,02 | |
| VALE TRANSPORTE | 6.609,73 | 554,80 | 7,00 | 7.157,53 | |
| VALE REFEIÇÃO | 36.032,23 | 0,00 | 7,00 | 36.025,23 | |
| FORMAÇÃO DE PESSOAL | 2.139,18 | 761,86 | 373,20 | 2.527,84 | |
| PIS | 1.414,38 | 116,53 | 0,00 | 1.530,91 | |
| HORAS EXTRAS | 8.052,59 | 315,32 | 0,00 | 8.367,91 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 26,39 | 0,00 | 0,00 | 26,39 | |
| OUTROS GASTOS C/PESSOAL | 203,56 | 0,00 | 0,00 | 203,56 | |
| GINASTICA LABORAL | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| AUXILIO CRECHE | 12.197,50 | 1.225,00 | 0,00 | 13.422,50 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. | 113.852,28 | 7.592,18 | 45,87 | 121.398,59 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 1.795,03 | 267,01 | 0,00 | 2.062,04 | |
| ENERGIA ELETRICA | 6.606,34 | 411,70 | 0,00 | 7.018,04 | |
| ALUGUEL E ARRENDAMENTO | 4.584,76 | 884,09 | 0,00 | 5.468,85 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 411,26 | 0,00 | 0,00 | 411,26 | |
| CONDOMINIO | 6.497,17 | 682,37 | 0,00 | 7.179,54 | |
| TELEFONES | 17.619,68 | 2.611,51 | 45,87 | 20.185,32 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.869,37 | 272,40 | 0,00 | 4.141,77 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 8.921,63 | 992,60 | 0,00 | 9.914,23 | |
| SEGUROS | 1.669,63 | 165,20 | 0,00 | 1.834,83 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 1.956,75 | 98,20 | 0,00 | 2.054,95 | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 870,05 | 172,00 | 0,00 | 1.042,05 | |
| ALMOÇOS E LANCHES | 780,59 | 34,00 | 0,00 | 814,59 | |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 57.341,02 | 1.001,10 | 0,00 | 58.342,12 | |
| FRETES E CARRETOS | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | |
| TAXAS SEDE ADMINISTRATIVAS | 328,66 | 0,00 | 0,00 | 328,66 | |
| I.P.T.U. | 328,66 | 0,00 | 0,00 | 328,66 | |
| DESPESA COM DIRETORIA | 72.682,88 | 9.032,29 | 1.132,99 | 80.582,18 | |
| SALÁRIOS DIRETORES LIBERADOS | 38.650,77 | 4.796,12 | 0,00 | 43.446,89 | |
| FÉRIAS | 6.394,82 | 0,00 | 0,00 | 6.394,82 | |
| PLANO DE SAUDE | 3.041,46 | 819,44 | 652,60 | 3.208,30 | |
| VALE REFEIÇÃO | 5.310,00 | 590,00 | 0,00 | 5.900,00 | |
| ESTACIONAMENTO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| PASSAGENS AEREAS | 3.296,08 | 0,00 | 0,00 | 3.296,08 | |
| DIARIAS | 520,00 | 550,00 | 0,00 | 1.070,00 | |
| HOSPEDAGEM | 133,30 | 0,00 | 0,00 | 133,30 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| TELEFONE | 4.308,94 | 496,08 | 18,52 | 4.786,50 | |
| PSS - PLANO SEG.SOCIAL | 8.617,16 | 1.385,61 | 461,87 | 9.540,90 | |
| HOMENAGEM E PRESENTES / DOAÇOES | 150,00 | 40,00 | 0,00 | 190,00 | |
| LANCHES E REFEIÇOES | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | |
| CONDOMINIO | 1.504,81 | 355,04 | 0,00 | 1.859,85 | |
| ALUGUEL | 222,14 | 0,00 | 0,00 | 222,14 | |
| CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL | 78.810,69 | 8.685,81 | 0,00 | 87.496,50 | |
| MENSALIDADES FENAJUFE | 78.810,69 | 8.685,81 | 0,00 | 87.496,50 | |
| DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS | 288.445,30 | 35.061,38 | 439,60 | 323.067,08 | |
| RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS | 12.572,40 | 8.028,65 | 0,00 | 20.601,05 | |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | 1.060,00 | 386,00 | 0,00 | 1.446,00 | |
| FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES | 7.977,50 | 1.350,00 | 0,00 | 9.327,50 | |
| BRINDES | 0,00 | 6.055,65 | 0,00 | 6.055,65 | |
| DESPESAS C/SOM | 749,50 | 0,00 | 0,00 | 749,50 | |
| DESPESAS ARTISTICAS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| DESP. C/CONVENIOS | 2.385,40 | 237,00 | 0,00 | 2.622,40 | |
| DESPESAS ADVOCATICIAS | 69.312,99 | 9.122,89 | 0,00 | 78.435,88 | |
| HONORARIOS | 65.000,00 | 8.480,00 | 0,00 | 73.480,00 | |
| HOSPEDAGEM | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 310,97 | 0,00 | 0,00 | 310,97 | |
| DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS | 3.283,22 | 523,80 | 0,00 | 3.807,02 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 325,60 | 59,59 | 0,00 | 385,19 | |
| DESPESAS POSTAIS | 348,20 | 59,50 | 0,00 | 407,70 | |
| VIAGENS E EVENTOS | 50.430,04 | 3.740,40 | 19,60 | 54.150,84 | |
| PASSAGENS AEREAS | 40.410,64 | 2.230,12 | 0,00 | 42.640,76 | |
| DIARIAS | 2.716,00 | 380,00 | 0,00 | 3.096,00 | |
| HOSPEDAGEM | 2.063,21 | 380,00 | 19,60 | 2.423,61 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 3.717,69 | 750,28 | 0,00 | 4.467,97 | |
| ENCONTROS | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| PLENARIAS | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | |
| DESPESAS COM VEICULOS | 12.354,80 | 2.281,73 | 0,00 | 14.636,53 | |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 3.858,37 | 20,00 | 0,00 | 3.878,37 | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.730,55 | 1.098,75 | 0,00 | 3.829,30 | |
| ESTACIONAMENTO | 2.890,00 | 410,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| IPVA | 722,25 | 0,00 | 0,00 | 722,25 | |
| SEGUROS | 1.506,48 | 752,98 | 0,00 | 2.259,46 | |
| MULTAS DE TRÂNSITO | 647,15 | 0,00 | 0,00 | 647,15 | |
| COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO | 28.910,24 | 5.852,55 | 0,00 | 34.762,79 | |
| JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS | 4.159,40 | 1.185,90 | 0,00 | 5.345,30 | |
| INTERNET | 4.824,18 | 546,00 | 0,00 | 5.370,18 | |
| XEROX DE BOLETINS | 6.136,28 | 820,80 | 0,00 | 6.957,08 | |
| DESPESAS POSTAIS | 3.109,38 | 1.261,85 | 0,00 | 4.371,23 | |
| IMPRESSAO DE JORNAIS | 2.658,00 | 1.520,00 | 0,00 | 4.178,00 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.579,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 | |
| CONSERV. E MANUT. DE COMPUTADORES | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ | 5.720,00 | 518,00 | 0,00 | 6.238,00 | |
| CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS | 10.945,40 | 100,00 | 0,00 | 11.045,40 | |
| MENSALIDADE TV FLORIPA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES SINDICAIS | 8.945,40 | 100,00 | 0,00 | 9.045,40 | |
| DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA | 21.450,38 | 2.435,16 | 420,00 | 23.465,54 | |
| HONORARIOS | 20.700,66 | 2.357,91 | 420,00 | 22.638,57 | |
| PASSAGENS AEREAS | 590,42 | 0,00 | 0,00 | 590,42 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 159,30 | 77,25 | 0,00 | 236,55 | |
| FUNDO DE MOBILIZAÇAO E LUTA | 82.469,05 | 3.500,00 | 0,00 | 85.969,05 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 3.852,88 | 0,00 | 0,00 | 3.852,88 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 2.980,30 | 0,00 | 0,00 | 2.980,30 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 5.387,79 | 0,00 | 0,00 | 5.387,79 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 1.322,90 | 0,00 | 0,00 | 1.322,90 | |
| DESPESAS POSTAIS | 406,80 | 0,00 | 0,00 | 406,80 | |
| ESTACIONAMENTO | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | |
| DIARIAS | 1.485,80 | 0,00 | 0,00 | 1.485,80 | |
| HOSPEDAGEM | 5.881,76 | 0,00 | 0,00 | 5.881,76 | |
| DESPESAS C/SOM | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| ENCONTROS | 2.765,92 | 0,00 | 0,00 | 2.765,92 | |
| DESPESAS DE PASSAGENS | 19.473,35 | 0,00 | 0,00 | 19.473,35 | |
| DESPESAS C/VIAGENS | 4.953,22 | 0,00 | 0,00 | 4.953,22 | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.676,80 | 0,00 | 0,00 | 3.676,80 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.398,45 | 3.100,00 | 0,00 | 18.498,45 | |
| CONFECÇOES DE CAMISETAS | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | |
| TELEFONES | 3.749,09 | 0,00 | 0,00 | 3.749,09 | |
| JORNAIS E REVISTAS | 375,29 | 0,00 | 0,00 | 375,29 | |
| DESPESAS ARTISTICAS | 5.289,00 | 400,00 | 0,00 | 5.689,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 10.551,98 | 830,23 | 0,00 | 11.382,21 | |
| JUROS PASSIVOS | 1.232,56 | 1,01 | 0,00 | 1.233,57 | |
| I O F | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | |
| DESP. BANCARIAS | 3.809,05 | 270,20 | 0,00 | 4.079,25 | |
| C P M F | 5.510,24 | 559,02 | 0,00 | 6.069,26 | |
| DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE | 51.761,58 | 4.913,25 | 146,53 | 56.528,30 | |
| DESPESAS PESSOAL SEDE CAMPECHE | 32.750,81 | 3.237,16 | 146,53 | 35.841,44 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 9.783,54 | 1.200,89 | 0,00 | 10.984,43 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.321,29 | 169,40 | 0,00 | 1.490,69 | |
| FERIAS | 1.602,13 | 170,97 | 0,00 | 1.773,10 | |
| CONTRIBUIÇAO INSS | 4.154,11 | 664,19 | 144,53 | 4.673,77 | |
| CONTRIBUIÇAO FGTS | 1.431,14 | 173,19 | 0,00 | 1.604,33 | |
| PLANO DE SAUDE | 3.041,88 | 344,90 | 0,00 | 3.386,78 | |
| VALE TRANSPORTES | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| VALE REFEIÇAO | 7.337,48 | 0,00 | 2,00 | 7.335,48 | |
| PIS | 139,14 | 16,97 | 0,00 | 156,11 | |
| HORAS EXTRAS | 3.860,10 | 496,65 | 0,00 | 4.356,75 | |
| DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE | 18.209,83 | 1.676,09 | 0,00 | 19.885,92 | |
| AGUA E ESGOTO | 919,85 | 103,49 | 0,00 | 1.023,34 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 1.317,28 | 358,19 | 0,00 | 1.675,47 | |
| ENERGIA ELETRICA | 8.611,51 | 972,29 | 0,00 | 9.583,80 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 613,48 | 0,00 | 0,00 | 613,48 | |
| TELEFONES | 1.271,66 | 135,27 | 0,00 | 1.406,93 | |
| ALIMENTAÇAO | 443,28 | 0,00 | 0,00 | 443,28 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 112,15 | 0,00 | 0,00 | 112,15 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 4.912,22 | 106,85 | 0,00 | 5.019,07 | |
| IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |
| I.P.T.U. | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |
| LUIZ ANTONIO CORREA | |||||
| Contador | |||||
| CRC/SC 017645-O8 | |||||